返回首页 > 您现在的位置: 通辽旅游 > 企业单位 > 正文

[公告]PR通天诚:2016年度通辽市天诚城市建设投资有限公司履约情况及偿债能力分析报告

发布日期:2017-7-24 上午 12:45:28 浏览:15

2016

通辽市天诚城市建设投资有限公司

履约情况及偿债能力分析报告

发行人

通辽市天诚城市建设投资有限公司

主承销商

c:\users\me\desktop\12131313.jpg

二〇一

国信证券股份有限公司(以下简称

国信证券

)作为

2012

通辽

市天诚城市建设投资有限公司

公司债券

2015

年第一期通辽市天诚城市

建设投资有限公司公司债券

2015

年第二期通辽市天诚城市建设投资

有限公司公司债券

(以下简称

1

2

通辽天诚

、“

15

通辽天诚债

01

”。

15

通辽天诚债

02

)的主承销商,按照《国家发展改革

委办公厅关

于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》(发改办财金

[201]1765

号)文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于

通辽市天诚城市建设投资有限公司

(以下

简称

发行人

公司

)对外公布的《

通辽市天诚城市建设投资有限公

201

6

年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具

的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人

年度履约能力和偿债能力的分析,均不表明其对本期债券的投资价值或

投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行

为的推荐意见,投资者

应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国

信证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的

任何作为或不作为,国信证券均不承担任何责任。

一、本期债券基本要素

1

2

通辽天诚债

基本要素

债券全称

2012

通辽市天诚城市建设投资有限公司

司债

债券简称

银行间市场:

1

2

通辽天诚

上海证券交易所:

pr

通天诚

发行人名称

通辽市天诚城市建设投资有限公司

债券

期限

7

年,本期债券设本金提前偿还条款,在债券

存续期的第

3

7

个计息年度末分别按照债券

发行

总额的

20

偿还债券本金。每年付息一

次,每年付息时按

债权登记日终在托管机

构托管名册上登记的各债券持有人所持债券

面值所应获得利息进行支付。

发行规模

10

.0

亿元

担保情况

最新信用评级

评级机构:鹏元资信评估有限公司

债项

aa

,主体

aa

,评级展望为稳定

15

通辽天诚债

01

基本要素

债券全称

2015

年第一期通辽市天诚城市建设投资有限

公司公司债

债券简称

银行间市场:

15

通辽天诚债

01

上海证券交易所:

15

天诚

01

发行人名称

通辽市天诚城市建设投资有限公司

债券

期限

7

年,本期债

券设本金提前偿还条款,在债券

存续期的第

3

7

个计息年度末分别按照债券

发行总额的

20

偿还债券本金。每年付息一

次,每年付息时按

债权登记日终在托管机

构托管名册上登记的各债券持有人所持债券

面值所应获得利息进行支付。

发行规模

8.0

亿元

担保情况

最新信用评级

评级机构:鹏元资信评估有限公司

债项

aa

,主体

aa

,评级展望为稳定

15

通辽天诚债

02

基本要素

债券全称

2015

年第二期通辽市天诚城市建设投资有限

公司公司债

债券简称

银行间市场:

15

通辽天诚债

02

上海证券交易所:

15

天诚

02

行人名称

通辽市天诚城市建设投资有限公司

债券

期限

7

年,本期债券设本金提前偿还条款,在债券

存续期的第

3

7

个计息年度末分别按照债券

发行总额的

20

偿还债券本金。每年付息一

次,每年付息时按

债权登记日终在托管机

构托管名册上登记的各债券持有人所持债券

面值所应获得利息进行支付。

发行规模

5.0

亿元

担保情况

最新信用评级

评级机构:鹏元资信评估有限公司

债项

aa

,主体

aa

,评级展望为稳定

二、2016年度发行人履约情况

募集资金使用情况

2012

年通辽市天诚城市建设投资有限公司公司债

券募集资金

10

亿元人民币,所募资金中的

5

亿元将用于通辽市科尔沁区保障性安居工

程红星棚户区改造一期项目,

5

亿元将用于通辽市科尔沁区保障性安居

工程红星棚户区改造二期项目。

截至

2016

12

31

日,

2012

年通辽市天诚城市建设投资有限公

司公司债券募集资金专项账户余额为

0.0

万元,本期债券募集资金的使

用与募集说明书的相关承诺一致,募集资金专项账户运作规范。

2015

年第一期通辽市天诚城市建设投资有限公司公司债券募集资

8

亿元,所募资金将全部用于通辽市科尔沁区工业园区基础设施建设

一期项目、通辽市科尔沁区工

业园区基础设施建设二期项目和通辽市科

尔沁区工业园基础设施建设三期项目。

截至

2016

12

31

日,

2015

年第一期通辽市天诚城市建设投资

有限公司公司债券募集资金专项账户余额为

0.0

万元,本期债券募集

资金的使用与募集说明书的相关承诺一致,募集资金专项账户运作规

范。

2015

年第二期通辽市天诚城市建设投资有限公司公司债券募集资

5

亿元,所募资金将全部用于通辽市科尔沁区工业园区基础设施建设

一期项目、通辽市科尔沁区工业园区基础设施建设二期项目和通辽市科

尔沁区工业园区基础设施建设三期项目。

截至

2016

12

31

日,

2015

年第二期通辽市天诚城市建设投资

有限公司公司债券募集资金专项账户余额为

0.0

万元,本期债券募集资

金的使用与募集说明书的相关承诺一致,募集资金专项账户运作规范。

)本息兑付情况

发行人已通过债券托管机构按时足额支付了

上一年

应付

。发行

人不存在应付本息未付的情况。

)信息披露情况

发行人

已按规定披露上一年度的年度报告、中期

报告、付息兑付公

三、2016年度发行人偿债能力

发行人

2016

年的合并财务报表由

大信

会计师事务所(特殊普通合

伙)

审计,并出具了标准无保留意见的

大信

审字

[201

7]

31

0030

号审

计报告

。以下所引用的财务数据,非经特别说明,均引自该审计报告。

投资者在阅读以下财务信息时,应当参照发行人

201

6

年度完整的经审

计的财务报告及其附注。

(一)资产负债结构以及偿债指标分析

单位:万元

项目

2016年末

2015年末

资产总额

1,608,415.87

1,074,280.23

其中:流动资产

1,488,588.29

999,118.86

其中:存货

579,943.09

579,901.51

非流动资产

119,827.58

75,161.37

负债总额

941,211.88

388,749.75

其中:流

[1] [2]  下一页

最新企业单位
  • 通辽机场顺利通过航空安保审计通辽机场顺利通过航空安保审计12-12

    来源时间为:2017-07-01登录超时,稍后再试免注册快速登录注册个人门户消息通知公告0钱包设置投资学院财道社区理财客名家直播宝和金融放心保炒股大赛期货大赛和……

  • 内蒙古自治区优秀民营企业拟表彰名单公示12-12

    来源时间为:2018-12-06为认真贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神和给“万企帮万村”行动中受表彰民营企业家的回信精神,树立和宣传我区新时……

  • 海润光伏及其子公司拟设立8家公司12-07

    网易财经3月30日讯海润光伏晚间发布公告称,公司拟投资设立宏鑫新能源科技有限公司等6家公司,同时公司子公司海润太阳能科技有限公司计划在新加坡及毛里求斯设立公司。……


欢迎咨询
返回顶部